FX ロスカット（損切り）ルール　勝てるFXテクニック

トレードを分析し、普遍性を持たせ、他人に語ろうとすると、どうしても損切りのルール、シグナルのルール、資金管理のルールということを言うほかなくなる。

試行錯誤しながら自分に合ったインディケーターを選ぶ。自分の得意なシグナルが見えてくる。自分なりのルールができてくる。そこでそのルールを遵守し、外れることを戒める。

それはそれでよい。

だがそれは「まだルールを守れるレベルに達していないトレーダー」に対して説明するときに必要な言説である。

じつは「ルール」の先には、ルールを破るトレードとしか説明できない取引で勝っている人がゴマンといる。それはカンというべきものだが、そのカンについては方式化できないから伝えることはできない。

利食いを我慢して逆にpipsを減らしてしまった。仕方なく利確。くやしい。ああ、あの瞬間利確しておけば。。。そんな気持ちは素人のそれだ。

「ゾーン」のマーク・ダグラスは「一回一回のトレードに一喜一憂してはならず、勝っても負けてもどちらでも良いスタンスを作らなければならない」という。それは口で言うほど簡単なことではないが、ぜひとも獲得しなければならない態度だ。

大概の素人は、５pips、10pips動くことに一喜一憂している。それこそ1分足のこの波が上がるか下がるかが運命の分かれ目だとすら考え、文字通り祈りながら上昇なり下降を待っている。
しかし、これこそが判断を曇らせる。

結果的に負けトレードになったとしても、重要なことは自分のエントリーポイントがあとから見てどんなポイントだったのか知ることである。
なぜそこでエントリーしたのか、判断材料はなんだったか、そしてそれは正しかったのか、間違っていたのか。そうした検証こそは万巻の書を読むよりも、著名トレーダーのブログをよむよりも勉強になる。

わたしはFXを始めたばかりの頃、チキン損切りをした箇所でしばしば当初の読みどおりの方向にトレンドが向かうことが何度もあった。我慢していれば利益を出せた地点の戻りで損切ってしまっていたのである。そのときの心理状態こそは上記の上げ下げひとつで一喜一憂の典型であった。

結局、そういう怯えながらのトレードから卒業できたのは、ゾーンに書いてある心理状態を確立したからだと思っている。これはだらだらトレードをしていては何年経とうが到達できない。ある日、決意してその日から変わる、と自分で決めなければならない。今すぐ決断して、今日駄目なら明日は、明日駄目ならあさって、という風に毎トレードごとに意識しなおしてようやくなんとか動揺しなくなっていくものだ。

同様のことは建て玉の大きさにも言える。素人時代にはかならず5枚、10枚と向こう見ずに建てて大怪我をする時期がある。その後、大損にもかかわらず続ける余力があるならば1枚や1000通貨単位で落ち着くのであるが、これをまた増やすためにも決断が必要なのである。

ポジションを持つごとに動悸が激しくなっている状態から、落ち着いてトレードできる心理に成長した。しかし、建て玉を増やしたとたんまた落ち着かなくなった、という場合、プレッシャーによって正常な判断力が失われている。また逆戻りだ。

ここでもまた決意と鍛錬とが必要になってくる。大きな建て玉で動揺しないためには、その場合の負けトレードの可能性を１００％受け入れる必要がある。ということは実際にその金額が口座から失われても受け止められるだけの資金力は絶対に必要なのである。
ここに貧乏人が一発逆転するために最大のレバレッジを持つといわれるFXの逆説がある。貧乏人には資金がない。お金を稼ぐためにFXをやっているのだから当然といえるかもしれない。稼ぐためにＦＸをしているのに、すでになけなしのお金を失っても微動だにしない精神を持て、ということになるからだ。とにかく貧乏人にははじめは逆風が吹いているのである。

そして貧乏人が逆転するためには心理的に正しいスタンスを身につける以外にない。なぜなら資金の絶対量を増やすことができず、市場はつねに正しいとして、それでも何かを変化させねばならないなら、それは自分の態度にほかならないからだ。
勇気をもって今すぐ決断するべきだ。

マーセル・リンクの高勝率トレード学のススメに典型的なパニックトレードの例が出ていました。

トレードをしていてまだ一度もこういう目にあったことがない人は、ラッキーです。というのも、トレードを続けていれば、いづれかならず似たような状況に直面するからです。

例えば、1トレード当たりの利益目標を500ドルに設定した場合、あるトレードで500ドルの損を出すと、次のトレードでは1000ドル儲けなければという気持ちになるため、大きなリスクをとってアグレッシブにトレードする。その結果、1000ドル儲けるどころか、1000ドルの損失になることもある。

もうリバウンドする事など絶対にないだろうから売らなければと思い、突然６枚売る（買いの手仕舞い分が3枚、残りの3枚は売り）。相場が突然上昇するのは大概こういうときだ。トレーダーは完全に路頭に迷う。最初のトレードは正しかったんだ！市場もこうやって証明してくれたじゃないか、と内心では自分を肯定しながらも、彼はたったいま売ったばかりだ。そこで今度は慌てて買う。
彼の頭にもう明日という二文字はない。その日の終わりに近づくにつれて、彼のトレードは次第にエスカレートする。おそらくは6枚か8枚は買っただろう。残念ながら、戻りは下降トレンドによく見られる一時的なものにすぎず、相場は再び下降トレンドにもどった。そして彼は前と同じように、既存ポジションを保有し続けるか、逆のポジションをたてる。

大負けは自分のコントロールがきかなくなる状況だということがわかります。ですが、コントロールできなくなる状況というのは、実際にその場を経験してみなければ分かりません。

自分だけは絶対にそんなことにはならない

という根拠のない自信を持っていてもトレードを続ける限りはかならずこういうミスをしてしまうものなのです。

ですから、いざその時になってそのミスが致命的にならないように、上記の話を覚えておいてください。そして、直ちに損切りを敢行し、パソコンの電源を切って散歩に出かけることです。

前回、ドル円で機械的に20銭ごとに逆指値を入れて利益を上げている友人の話をした。
11月26日の例のドバイショックで彼がどうなったか、明らかにしよう。

損切り注文を入れない危険性を忠告していたのだが、ものの見事に強制退場となってしまった。通算２０万通貨以上の建て玉を同時に抱えて４円以上落ちたのである。複数の口座には１００万から２００万円の保証金を入れていた。

１００万円の口座は一瞬で吹っ飛び。２００万の口座には追証をしたためにやっと救済された。
計２００万円ほどが２日でなくなったという話。

片や、短期裁量トレードに徹してきたわたしは、あまりトレードしなかったのであるが、およそ４０万ほど喰わせていただいた。

ここから学べることは、

損切りの大切さ

勉強しない機械的トレードのまずさ

といったことだろう。相場は生き物であり、時々刻々その性格をかえる。一時期うまく行っていたセットアップがのちにまったく無用の長物となることがあるのである。

そういった有為変転の尽きない相場から利益を引き出すためには耐えざる勉強をするしかない、ということだと思う。

今日は久しぶりに業者の話を。

わたしの友人は片手間トレーダーです。彼は日曜日以外は仕事で時間が取れないのですが、ほったらかしFXで稼いでいるひとり。

やり方はドル円オンリーの取引で、20銭ごとにロングの指値予約を入れていく。50銭で利食い、とそれだけです。

たとえば、90.00円からだと89.80、89.60、89.40、89.20、89.00、88.80。。。というように仕掛けていく。
89.45円まで下がったとすると89.80、89.60がエントリーしている。その後90.50円まで上昇した場合、先ほどのエントリーは無事決済されてそれぞれ50銭の利食い、とそういうことです。

この不景気でいつ二番底をつけるかもしれない時期に、よくそんなことが。。。という懸念はあるものの、ドル円がボラティリティの低い通貨であること、そして極度に政治的な調整を受けやすい通貨であることに着眼・信頼を置いた手法でしょう。
何より彼はそれで実際に利益を出している、ということが重要です。

そんな彼の唯一の悩みが、一度ヒットして執行された注文がなくなってしまうこと。
ドル円の性格上だいたい同じレンジでもみ合うというか、下げすぎたものはあげられるし、上げすぎたものは下げられるという力が働く。つまり、同じ範囲で行ったり来たりが非常に多い。
一度89.80の注文がヒットして90.30で決済されてしまうと次に89.80にきたときには、そこの注文はなくなってることになる。

だから注文が決済されてないか確認して、なくなっていればそこにもう一度注文を設定してあげないといけない。それが面倒だと彼は言うのです。

まあ、そんな彼にM2Jのトラップリピートイフダンを教えました。

このトラップリピートイフダンは、キャンセルしないかぎりイフダン注文を永遠にくりかえしてくれる、というレンジ狙いのほったらかしトレードをしている人にはうってつけの機能。

M2Jはこの手法の特許を取得しているので、他の業者でこの注文方法が導入される可能性は今のところない。

いま、件のほったらかしFXトレーダーの彼にも試してもらっていますが、ひとつの手法としてかなり有効な方法でしょう。投資は稼げれば何でもありの世界なので、武器をひとつ増やすうえでも貴重な選択といえる。

思惑にはずれて損失が拡大する

それまでの損失を少しでも埋めたくて早めのチキン利食いをしてしまう

そんなことに一喜一憂しているうちは素人だし、満足な利益など出るものではありません。

結局、為替は上がるか下がるかしかない。

であれば、エントリーにいたった自分の判断を安易に裏切らないこと。

こんなことをいうと

「じゃあ、損切りをしないでがんばればいいんですね？」

という極端なことを言う人がいますが、そんなことではありません。

自分の判断を裏切らないというのは、1分や5分の短い足の上がり下がりに一喜一憂しないということです。安易にダマシのサインに乗っからないという心構えが大切です。

トレンドのサインが出たと判断しエントリーしたなら、まずは耐えてみること。

どこまでの損なら抱え込めるか？　どこを越えたら手放すか？　を事前に決めておくことです。

利食いについても同じこと。はじめに決めた目標をまずは追求する。利が乗った上で、どう客観的に見ても反転サインが出まくっていたら、利確しても良い。

しかし、ダマシに一喜一憂したチキン利食いをして、こういう鍛錬をしないでいると、いつまでもトータルで勝つことはできません。勝てる場所で利益を伸ばすことは勝率よりも大切だからです。
結局は、目標ポイントにくるまで待ち続ける勇気が求められる。

これは口で言うほど楽なことではありませんが、ダマシの反転サインにうろたえるような弱い心なら負けはいつまでも拡大するでしょう。負けを勝ちトレードにするには、どうしても身につけなければならないことです。

これはあくまでエントリーポイントを捉えられるようになってからのことですが、まずは２０～３０pipsと利が乗った時点で、損が出ないぎりぎりの地点にストップを置いて伸びしろを試す訓練をすると良いでしょう。

これをやると途中でどうしてもチキン利食いをしたくなる自分と何度も出くわしますが、克服しないと先は開けません。だからやるしかない。